Circular 009/2016: Cierre final al 31 de diciembre de 2016

La Dirección General de Contabilidad y Finanzas comunica que de acuerdo con la normativa de la Contaduría General de la Nación y a lo informado por la Resolución SPGI Nº 159/2012, las dependencias  deberán reflejar todas sus operaciones contables al 28 de diciembre de 2016.[19.12.2016] Descargar circular completa.

Importante

 

  • TODOS los anexos y documentación requerida deben remitirse en expediente debidamente foliado y firmado por el responsable del área Económico Financiera (donde se indique su respectivo correo electrónico) y por el Decano o Director de la Dependencia en todas sus hojas. Los expedientes que presenten irregularidades de forma (documentación incompleta o falta de firmas) se devolverán a la dependencia de origen.
  •  Asimismo debe remitirse a la UAI (Unidad de Auditoría Interna) una copia del expediente de cierre con sus respectivos anexos, conforme a lo solicitado por la presente circular e indicarse la dirección de correo electrónico del/los responsable/s del área Económico Financiera.

 

Cronograma de fechas y vencimientos:
Viernes 23 de diciembre:
  • Depósitos de becas, asignaciones, contratos y SAC de diciembre y la registración y pago de las Órdenes No presupuestarias (ON) correspondientes en Pilagá. (Módulo Gastos/ Transferencias entre dependencias/Transferencias a Unidad de Gestión Pilagá).
  • Registración y pago de las Órdenes No presupuestarias (ON) de fallos de caja.
Lunes 26 de diciembre:
  • Último día de pasaje de la facturación de Sanavirón a Pilagá.
  • Último día para el pago y carga en Pilagá de los datos del depósito de la Contribución Ordenanza Nº 04/95. (Módulo Tesorería/Córdoba/Ordenanza 4).
  • Último día de carga de comprobantes de gastos de dependencias.

Miércoles 28 de diciembre: (hASTA LAS 12:30)

  • Resumen final de cierre de ejercicio 2016 (conciliación de saldos Pilagá y anexos).
  • Archivo y depósito de retenciones SUSS, SICORE (IVA y ganancias), IIBB (2º quincena diciembre).
  • Inventario de Inversiones Financieras, 4º trim. 2016.
  • Último día para registrar operaciones en Pilagá.
  • Último día para cerrar el circuito de transferencias entre dependencias y demás circuitos (retenciones, viáticos y reintegros). Recordar que NO deben quedar operaciones pendientes de cobro, pago o anulación.
Jueves 29 de diciembre:
  • Pilagá quedará habilitado únicamente para realizar consultas y emitir listados.
Miércoles 04 de enero: (hASTA LAS 12:30)
  • Archivo y depósito de retenciones SUSS, SICORE (IVA y Ganancias), IIBB (1º quincena enero). (*)
Lunes 30 de enero:
•    Depósito de becas, asignaciones y contratos de enero de 2017.
Martes 31 de enero: (hASTA LAS 12:30)
•    Archivo y depósito de retenciones SUSS, SICORE (IVA y Ganancias), IIBB (2º quincena enero). (*)
Jueves 23 de febrero:
•    Depósito de becas, asignaciones y contratos de febrero de 2017.
(*) A los efectos de la recepción de las retenciones en tiempo y forma, y evitar situaciones no deseadas en la presentación de las Declaraciones Juradas de retenciones producidas durante la primera quincena de enero y considerando el receso de actividades, resulta conveniente realizar los pagos sujetos a retenciones correspondientes a la primera quincena hasta el día miércoles 4 de enero. Los pagos de la segunda quincena de enero podrán realizarse normalmente desde el día lunes 16 en adelante.
Anexos a presentar en expediente de cierre (descargar)


Anexo para registro de bienes de uso (descargar

 

ANEXO I “Conciliación de saldos Pilagá"
ANEXO II “Ingresos corrientes (recursos propios)"
ANEXO III “Arqueo de retenciones y fondos de terceros"
ANEXO IV “Subsidios percibidos pendientes de rendición"
ANEXO V “Comprobantes de gastos pagados pendientes de registro"
ANEXO VI “Reporte general de Becas".

ANEXO VII “Detalle de Becas Ejecutadas durante el ejercicio 2016 a través del Sistema Pampa".

 

Recordar que los anexos publicados son específicos para cada cierre en particular, por lo tanto no se tendrán en cuenta modelos de anexos anteriores que no sean los correspondientes a este cierre contable.
 

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